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Registrieren Sie Ihre Firma. Danach laden Sie Ihre Summen- und Saldenliste oder Ihren Kontoauszug hoch und sehen die lokale Vorschau.

Summen- und Saldenliste als Datei hochladen: Ihr Kostenprofil ist kostenlos. Kein DATEV-Direktanschluss erforderlich.

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Welche Dateien lokal bleiben und wann ein KI-Dienst eingesetzt wird

Welche Datei brauche ich? Hilfe und Anfrage an den Steuerberater

Die richtige Buchhaltungsdatei

Die Summen- und Saldenliste

Die Summen- und Saldenliste ist eine Aufstellung aller Konten Ihrer Buchhaltung mit den Summen des Geschäftsjahres. Sie kennen vielleicht die BWA - die Summen- und Saldenliste ist deren ausführliches Gegenstück. Sie enthält jede einzelne Kostenart Ihres Unternehmens.

Bezugsquelle

Von Ihrem Steuerberater. Er erstellt sie ohnehin monatlich. Eine kurze Anfrage genügt, in der Regel entstehen dafür keine zusätzlichen Kosten.

Vorgehen

  1. Beim Steuerberater anfragen. Wir haben die Nachricht vorformuliert, Sie müssen sie nur abschicken.
  2. Er exportiert oder druckt die Liste und schickt sie Ihnen.
  3. Sie laden die Datei hier hoch. Fertig.

Dateiformat

CSV oder DATEV-Export werden bevorzugt, weil sie direkt lesbar sind. Excel geht ebenso. Gewünscht ist das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr, möglichst zusätzlich das Vorjahr.

Verarbeitung

Die Datei wird nur für Ihr Kostenprofil und Ihre freigegebenen Prüfungen verarbeitet. Verschlüsselte Originaldateien werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht.

Woran erkenne ich das richtige Dokument?

Die Überschrift lautet meist „Summen- und Saldenliste“ oder „SuSa“. Darunter steht eine Tabelle mit Kontonummern, Kontenbezeichnungen sowie Soll- und Haben-Summen. Nicht gemeint sind Bilanz, Gewinn-und-Verlust-Rechnung, einzelne Buchungsbelege oder ein Kontoauszug.

Sie möchten sofort anfangen?

Starten Sie mit einem Kontoauszug. Er zeigt wiederkehrende Zahlungen und doppelte Software-Abonnements. Die vollständige Kostenstruktur entsteht erst mit der Summen- und Saldenliste.

Vorformulierte Anfrage

Öffnen Sie die Nachricht direkt oder kopieren Sie den Text für Ihr E-Mail-Programm.

E-Mail an den Steuerberater öffnen
Guten Tag,

bitte senden Sie uns die Summen- und Saldenliste des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs und des Vorjahrs als CSV- oder DATEV-Export. Benötigt werden Kontonummer, Kontobezeichnung und Jahressaldo sowie die Angabe, ob SKR03, SKR04 oder ein individueller Kontenrahmen verwendet wird.

Vielen Dank.